基金折算是什么意思?

基金份額是指向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財產(chǎn)享有收益分配權、清算后剩余財產(chǎn)取得權和其他相關權利，并承擔相應義務的憑證。基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。份額折算對持有人的權益無實質(zhì)性影響，具體內(nèi)容詳見各基金份額折算有關公告。

基金折算的特點是什么?

驗資結(jié)束日為基金份額折算日，基金管理人將通過基金份額折算，使得驗資結(jié)束當日基金份額凈值為1.0000元，再根據(jù)當日基金份額凈值計算投資者集中申購應獲得的基金份額，并由注冊登記機構進行投資者集中申購份額的登記確認。基金管理人將就集中申購的份額確認情況、基金份額折算結(jié)果等進行公告。

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